Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A SGD Fonds
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Anlageziel
Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend Investment-Grade-Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren in Asien.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A SGD Hedged Fonds |
| ISIN | IE000B7350F1 |
| WKN | A3E1VZ |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Tan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.08.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10452 |
| Volumen der Tranche | 1.219,16 SGD |
| Fonds Volumen | 24,87 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
| Transaktionskosten | 0,72% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn |