Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A Fonds
131,42
EUR
+0,09
EUR
+0,07
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend Investment-Grade-Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren in Asien.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR Fonds |
| ISIN | IE00BSJCGF90 |
| WKN | A14Q3V |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Tan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.03.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 131,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 444 |
| Volumen der Tranche | 104.826,00 EUR |
| Fondsvolumen | 18,50 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,59% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,44% |