Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Equity Fund BK Fonds
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Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien und an Aktien gebundenen Wertpapieren von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund BK EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BJLVT638 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Trevor Gurwich, Federico D. Laffan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 628 |
| Volumen der Tranche | 5,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 245,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 2,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,56% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,58 |
| WE seit Jahresbeginn | 19,63% |