Nomura Funds Ireland - Japan Small Equity Fund Class I Fonds
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Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien und an Aktien gebundenen Wertpapieren von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Japan.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund Class I USD Acc Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BJCW7D89 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | Russell/Nomura Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Makoto Ito |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.11.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9174 |
| Volumen der Tranche | 4,96 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 152,08 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,54 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,64% |