Nomura Funds Ireland - Japan Small Equity Fund Class I Fonds
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Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien und an Aktien gebundenen Wertpapieren von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Japan.
Stammdaten
Name | Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund Class I USD Acc Hedged Fonds |
ISIN | IE00BJCW7D89 |
WKN | A407B6 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
Benchmark | Russell/Nomura Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Makoto Ito |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.11.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.11.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9216 |
Volumen der Tranche | 4,94 Mio. USD |
Fondsvolumen | 154,36 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,31% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 0,01% |