Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class F Fonds
115,42
GBP
+0,41
GBP
+0,35
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, weltweit begebenen Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class F GBP Fonds |
| ISIN | IE000EJXOBC8 |
| WKN | A3CTK0 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | ICE BofA Dev Markets HY Constrained |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Derek Leung |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.09.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1243 |
| Volumen der Tranche | 737.902,70 GBP |
| Fondsvolumen | 77,23 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,41 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,39% |