Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund R Accumalation Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.

Stammdaten

Name Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund R GBP Accumalation Hedged Fonds
ISIN IE000G69IJR0
WKN A40E9B
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K. Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Julian Marks
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,14
Anzahl Fonds der Kategorie 10506
Volumen der Tranche 72,97 Mio. GBP
Fondsvolumen 304,11 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,63

Gebühren

Laufende Kosten 0,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,63%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 1,33%