Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund R Accumalation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
Stammdaten
Name | Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund R GBP Accumalation Hedged Fonds |
ISIN | IE000G69IJR0 |
WKN | A40E9B |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Julian Marks |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.06.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.06.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10506 |
Volumen der Tranche | 72,97 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 304,11 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,99% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 1,33% |