Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund F Accumalation Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.

Stammdaten

Name Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund F EUR Accumalation Fonds
ISIN IE000X576WJ6
WKN A3ES9Z
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K. Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Julian Marks
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.08.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.08.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,85
Anzahl Fonds der Kategorie 356
Volumen der Tranche 92,52 Mio. EUR
Fonds Volumen 198,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,31

Gebühren

Laufende Kosten 0,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,31%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 9,89%