Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.

Stammdaten

Name Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund A GBP Accumulation Fonds
ISIN IE000GTPU7I4
WKN
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K. Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Julian Marks
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.11.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.11.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,38
Anzahl Fonds der Kategorie 358
Volumen der Tranche 151.332,09 GBP
Fondsvolumen 217,50 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,25
WE seit Jahresbeginn 1,51%