Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Fonds

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Anlageziel

Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Inc USD Fonds
ISIN LU1104034530
WKN A14PFN
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Latin America Div
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.09.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,31
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 1,71 Mio. USD
Fonds Volumen 589,78 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,70%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 2,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 6,07%