Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Fonds

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Anlageziel

Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Acc USD Fonds
ISIN LU0492942809
WKN A1CXXD
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Latin America Div
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.03.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 26,37
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 19,54 Mio. USD
Fondsvolumen 589,78 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,70%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 2,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 6,07%