Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund I Acc EUR Fonds
ISIN LU2398750682
WKN A3C6DS
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephanie Niven, Miles Hamilton
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.04.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investors Services Bank S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.04.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investors Services Bank S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 24,03
Anzahl Fonds der Kategorie 2429
Volumen der Tranche 11.266,80 EUR
Fonds Volumen 16,43 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 17,62%