Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund I Acc EUR Fonds |
ISIN | LU2398750682 |
WKN | A3C6DS |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stephanie Niven, Miles Hamilton |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.04.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investors Services Bank S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.04.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investors Services Bank S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 24,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2429 |
Volumen der Tranche | 11.266,80 EUR |
Fonds Volumen | 16,43 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,15 |
WE seit Jahresbeginn | 17,62% |