Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Fonds
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Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc USD Fonds |
ISIN | LU0983164699 |
WKN | A1W9KJ |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 28.11.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.11.2013 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 29,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 335 |
Volumen der Tranche | 543,76 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,35 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,99% |