Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Fonds

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Anlageziel

Der Fonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs in erster Linie durch Investitionen in Beteiligungen an weltweit vertretenen Unternehmen erzielen. Er führt ein gemischtes Anlagenportfolio und unterliegt in seiner Auswahl der Unternehmen keinen Beschränkungen, weder im Hinblick auf die Größe oder die Branche noch auf die geografische Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds wird seine Anlagetätigkeit vornehmlich auf Aktien konzentrieren, die eine hohe Qualität versprechen und in der Regel mit weltweit vertretenen Marken oder Franchiseunternehmen verbunden sind.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Inc USD Fonds
ISIN LU0846948270
WKN A1J841
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Clyde Rossouw
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 56,43
Anzahl Fonds der Kategorie 2430
Volumen der Tranche 45,72 Mio. USD
Fondsvolumen 8,12 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,61%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 8,79%