Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund C Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide total returns, comprising of a high level of income and with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund C Inc USD Fonds |
ISIN | LU2639068613 |
WKN | A3EQZZ |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Darpan Harar |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.08.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.08.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 20,87 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
Volumen der Tranche | 437.999,72 USD |
Fondsvolumen | 352,01 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 6,11% |