Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Z Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital gains over the long term.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Z Inc GBP Hedged Fonds
ISIN LU2723589664
WKN A3E313
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.12.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,56
Anzahl Fonds der Kategorie 231
Volumen der Tranche 4,31 Mio. GBP
Fondsvolumen 87,10 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 4,51%