Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Z Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital gains over the long term.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Z Inc EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU2723589409 |
| WKN | A3E312 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
| Volumen der Tranche | 42.167,57 EUR |
| Fonds Volumen | 86,02 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,37% |