Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund S Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital gains over the long term.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund S Acc EUR Fonds |
ISIN | LU2479405610 |
WKN | A3DMNM |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.06.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.06.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 23,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1834 |
Volumen der Tranche | 11.339,53 EUR |
Fondsvolumen | 87,10 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 10,42% |