Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C Fonds
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Anlageziel
Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C Acc USD Fonds |
ISIN | LU0759522799 |
WKN | A1W7VY |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.03.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.03.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,92 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1167 |
Volumen der Tranche | 758.181,46 USD |
Fondsvolumen | 345,18 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,70% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 2,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 4,33% |