Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Acc USD Fonds
ISIN LU2509895715
WKN A3DSK9
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified IG
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Victoria Harling, Alan Siow
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.08.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 23,38
Anzahl Fonds der Kategorie 746
Volumen der Tranche 10.810,81 USD
Fondsvolumen 416,40 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 10,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -1,47%