Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S -2 Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds soll langfristig Erträge sowie die Möglichkeit für Kapitalwachstum (d. h. die Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating (z. B. Anleihen), die von körperschaftlichen Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben werden, und Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Schuldtitels gebunden ist), die ein Engagement in solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds kann außerdem in Schuldtitel investieren, die von staatlichen Kreditnehmern aus Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie Derivaten, die ein Engagement gegenüber solchen Schuldtiteln bieten.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 USD Fonds
ISIN LU0906791123
WKN A14PFA
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified IG
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Victoria Harling, Alan Siow
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.05.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,31
Anzahl Fonds der Kategorie 760
Volumen der Tranche 279.080,46 USD
Fonds Volumen 419,55 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 10,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 6,42%