Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A -2 Fonds
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Anlageziel
"Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen."
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD Fonds |
ISIN | LU0611396218 |
WKN | A1JJQ2 |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Werner Gey van Pittius, Thys Louw |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.04.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.04.2011 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1827 |
Volumen der Tranche | 4,38 Mio. USD |
Fonds Volumen | 36,20 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 12,63% |