Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A -2 Fonds

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Anlageziel

"Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen."

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD Fonds
ISIN LU0611396218
WKN A1JJQ2
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Werner Gey van Pittius, Thys Louw
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.04.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,28
Anzahl Fonds der Kategorie 1827
Volumen der Tranche 4,38 Mio. USD
Fondsvolumen 36,20 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 12,63%