Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund IX Fonds
32,97
USD
+0,05
USD
+0,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses, in erster Linie durch die Anlage in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien und der Pazifikregion (außer Japan), die dort an einer anerkannten Börse notiert sind. Der Fonds wird vorwiegend auf den Märkten folgender Länder investieren: Australien, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, Südkorea, die Philippinen, Indonesien, China, Indien oder Neuseeland."
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund IX Inc USD Fonds |
ISIN | LU0846946654 |
WKN | A1J84N |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Greg Kuhnert, Charlie Linton |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.11.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 32,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 341 |
Volumen der Tranche | 516.301,17 USD |
Fondsvolumen | 142,56 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 16,03% |