Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund A Fonds

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Anlageziel

"Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses, in erster Linie durch die Anlage in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien und der Pazifikregion (außer Japan), die dort an einer anerkannten Börse notiert sind. Der Fonds wird vorwiegend auf den Märkten folgender Länder investieren: Australien, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, Südkorea, die Philippinen, Indonesien, China, Indien oder Neuseeland."

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund A Inc USD Fonds
ISIN LU0499858438
WKN A1CXW7
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI AC Asia Pac Ex Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Greg Kuhnert, Charlie Linton
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.05.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 40,48
Anzahl Fonds der Kategorie 341
Volumen der Tranche 111.341,54 USD
Fondsvolumen 146,56 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,20

Gebühren

Laufende Kosten 2,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,20%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn 13,83%