Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund C Fonds
20,93
USD
+0,06
USD
+0,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in erster Linie in großen US-Unternehmen, die an der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange und der NASDAQ gehandelt werden, Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund C Acc USD Fonds |
ISIN | LU2799775569 |
WKN | A40B9A |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Paul Vincent |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 26.04.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.04.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 20,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 898 |
Volumen der Tranche | 10.015,43 USD |
Fondsvolumen | 236,72 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,70% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 4,13% |