Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund C Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in erster Linie in großen US-Unternehmen, die an der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange und der NASDAQ gehandelt werden, Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund C Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2799775569 |
| WKN | A40B9A |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul Vincent, William Nott |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.04.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 909 |
| Volumen der Tranche | 10.215,77 USD |
| Fonds Volumen | 215,10 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,44% |