Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund JX Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide long term capital growth primarily through investment in equities or equity-related securities issued by Chinese Companies. Investment exposure to the equities issued by these companies may be gained directly through investment in such equities or indirectly through investment in other transferable securities (including equity linked notes), derivatives or units in collective investment schemes.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund JX Inc USD Fonds |
| ISIN | LU2081620804 |
| WKN | A2PVJ7 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wenchang Ma, Joanna Yang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 844 |
| Volumen der Tranche | 713.143,63 USD |
| Fonds Volumen | 428,34 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,78% |