Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A RMB Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide long term capital growth primarily through investment in equities or equity-related securities issued by Chinese Companies. Investment exposure to the equities issued by these companies may be gained directly through investment in such equities or indirectly through investment in other transferable securities (including equity linked notes), derivatives or units in collective investment schemes.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Acc RMB Fonds
ISIN LU1800672138
WKN A2JHLP
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI China All Shares
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wenchang Ma, Joanna Yang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.03.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.03.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,78
Anzahl Fonds der Kategorie 842
Volumen der Tranche 21.213,77 CNH
Fondsvolumen 404,81 Mio. CNH
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,62
WE seit Jahresbeginn 24,30%