Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A -3 CNH Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 CNH Fonds |
ISIN | LU1813267785 |
WKN | A2JKX2 |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | Bloomberg Global Agg - Chinese Renminbi |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Alan Siow |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.04.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.04.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 82,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
Volumen der Tranche | 15.647,25 CNH |
Fondsvolumen | 50,41 Mio. CNH |
Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 8,16% |