Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund will aim to provide Shareholders with total returns in excess of an investment at Euribor 3 Month over a rolling 5 year period, primarily through investment in a diversified portfolio of corporate and asset backed fixed and floating rate debt securities and permissible derivatives. The Sub-Fund’s portfolio is to consist of (i) Debt Securities, (ii) non-securitized bank loans, (iii) Structured Credit, (iv) cash or Cash Equivalents as well as (v) derivatives. The Sub-Fund will not invest in other assets.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund I EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1820047071 |
WKN | A2JLJ0 |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Darpan Harar |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.08.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.08.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 22,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 316,83 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 326,43 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 6,79% |