Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund I Fonds

Kaufen
Verkaufen
21,96 EUR EUR %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Werbung

Anlageziel

The Sub-Fund will aim to provide Shareholders with total returns in excess of an investment at Euribor 3 Month over a rolling 5 year period, primarily through investment in a diversified portfolio of corporate and asset backed fixed and floating rate debt securities and permissible derivatives. The Sub-Fund’s portfolio is to consist of (i) Debt Securities, (ii) non-securitized bank loans, (iii) Structured Credit, (iv) cash or Cash Equivalents as well as (v) derivatives. The Sub-Fund will not invest in other assets.

Stammdaten

Name Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund I EUR Acc Fonds
ISIN LU1820047071
WKN A2JLJ0
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Darpan Harar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.08.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,96
Anzahl Fonds der Kategorie 10340
Volumen der Tranche 321,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 331,27 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 5,73%