Nikko AM Japan Value B Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term return. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through capital appreciation and dividends by primarily investing in Japanese companies listed on the Tokyo Stock Exchange. The Sub-Fund in normal market conditions will follow a value strategy, investing in companies identified as mispriced based on fundamental research.

Stammdaten

Name Nikko AM Japan Value B USD Fonds
ISIN LU1314309656
WKN
Fondsgesellschaft Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Takaaki Harashima
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.01.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.01.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,14
Anzahl Fonds der Kategorie 1198
Volumen der Tranche 1.241,05 USD
Fondsvolumen 179,40 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,73

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,73%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 7,62%