Nikko AM Global Green Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital growth over the mid to long term through investing in bonds denominated in different currencies. The Sub-Fund seeks to achieve this investment objective by primarily investing in bonds issued in multiple currencies by Sovereign, Supranational organisations and Agencies ("SSA") and corporate issuers with its main focus on green bonds issued for environmental, purposes. The Sub-Fund may also invest in bonds issued for social and sustainability purposes, such as social bonds, sustainability bonds, sustainability-linked bonds and bonds issued by companies that focus on sustainable activities.

Stammdaten

Name Nikko AM Global Green Bond Fund A USD Fonds
ISIN LU0489503028
WKN A1T7E8
Fondsgesellschaft Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Steven Williams
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.02.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.02.2010
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,70
Anzahl Fonds der Kategorie 804
Volumen der Tranche 30,66 Mio. USD
Fondsvolumen 30,87 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,64

Gebühren

Laufende Kosten 1,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,64%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr 0,12%
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -2,01%