New Capital Swiss Small and Mid- Future Leaders Fund Ord Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Stammdaten

Name New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund EUR Ord Acc Fonds
ISIN IE00BJFL7W17
WKN A2JP47
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark SIX SPI Extra
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Damian Burkhardt, Marco Casartelli
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.08.2017
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.08.2017
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,40
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 700.340,97 EUR
Fonds Volumen 36,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,54
WE seit Jahresbeginn 6,97%