New Capital Strategic Portfolio Fund X Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Stammdaten

Name New Capital Strategic Portfolio Fund USD X Inc Fonds
ISIN IE00BKLJRK48
WKN A2QH8J
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Moz Afzal, Sailesh Bhundia
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 25.09.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2020
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,47
Anzahl Fonds der Kategorie 506
Volumen der Tranche 1,63 Mio. USD
Fondsvolumen 313,76 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,91
WE seit Jahresbeginn 9,72%