New Capital Strategic Portfolio Fund Ord Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange (“SSE”) using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange (“SZSE”) using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”).

Stammdaten

Name New Capital Strategic Portfolio Fund EUR Ord Acc Fonds
ISIN IE00BTJRLX44
WKN A14MCM
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Moz Afzal, Sailesh Bhundia
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 26.02.2015
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2015
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 125,90
Anzahl Fonds der Kategorie 2009
Volumen der Tranche 40,95 Mio. EUR
Fondsvolumen 267,16 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,35
WE seit Jahresbeginn -7,35%