New Capital Global Equity Conviction Fund Ord Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.

Stammdaten

Name New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Ord Acc Fonds
ISIN IE00BWGC5V93
WKN A14UJ6
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jonathan Rawicz, Haichuan Yu
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.06.2015
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.06.2015
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 197,29
Anzahl Fonds der Kategorie 9128
Volumen der Tranche 23,38 Mio. EUR
Fondsvolumen 432,47 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 14,25%