New Capital Global Convertible Bond Fund O Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Stammdaten
Name | New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc Fonds |
ISIN | IE00BK9WPM30 |
WKN | A2QH89 |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Paulus de Vries, Xavier Linsenmaier |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 16.04.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.04.2020 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 565 |
Volumen der Tranche | 11,72 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 202,82 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 3,88% |