New Capital Global Convertible Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Stammdaten
Name | New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc Fonds |
ISIN | IE00BL0KXM98 |
WKN | A2P0ZE |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Paulus de Vries, Xavier Linsenmaier |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 25.03.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.03.2020 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 134,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 279 |
Volumen der Tranche | 5,20 Mio. USD |
Fonds Volumen | 202,82 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,12 |
WE seit Jahresbeginn | -0,09% |