New Capital Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund Unhedged Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.

Stammdaten

Name New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Inc Fonds
ISIN IE00BLRPR470
WKN A2QDPU
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tony Jordan, Oisin O’Leary
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.01.2011
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.01.2011
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,85
Anzahl Fonds der Kategorie 1081
Volumen der Tranche 657.604,10 GBP
Fonds Volumen 88,88 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 8,26%