New Capital Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund O Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Stammdaten
Name | New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund USD O Acc Fonds |
ISIN | IE00BLRPQV74 |
WKN | A2QDPR |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tony Jordan, Oisin O’Leary |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.09.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.09.2020 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 182,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1092 |
Volumen der Tranche | 5,23 Mio. USD |
Fondsvolumen | 88,02 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,75 |
WE seit Jahresbeginn | 3,40% |