New Capital Fund plc - New Capital Europe Future Leaders Fund O Fonds
109,31
USD
-0,10
USD
-0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of European equities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies that have their registered office in the Europe ex-UK Region, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Stammdaten
Name | New Capital UCITS Fund plc - New Capital Europe Future Leaders Fund O USD Acc Fonds |
ISIN | IE00BK5H0Z09 |
WKN | A2QH78 |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
Benchmark | MSCI Europe Ex UK |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sam Glover |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.12.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.12.2019 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 365 |
Volumen der Tranche | 1,62 Mio. USD |
Fondsvolumen | 34,38 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |
WE seit Jahresbeginn | -3,09% |