New Capital Fund plc - New Capital Europe Future Leaders Fund I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of European equities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies that have their registered office in the Europe ex-UK Region, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Stammdaten

Name New Capital UCITS Fund plc - New Capital Europe Future Leaders Fund I EUR Inc Fonds
ISIN IE00BK5H0S32
WKN A2QH75
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI Europe Ex UK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sam Glover
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.05.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.05.2020
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,48
Anzahl Fonds der Kategorie 365
Volumen der Tranche 6,80 Mio. EUR
Fonds Volumen 34,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,54
WE seit Jahresbeginn 5,66%