New Capital Fund plc - New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund O Fonds

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Anlageziel

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate a significant portion of their business in emerging markets or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in emerging markets the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Stammdaten

Name New Capital UCITS Fund plc - New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF O Acc Fonds
ISIN IE0005USP2B5
WKN A3DE1A
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chris Chan, Fergus Argyle
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.05.2022
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.05.2022
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,80
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 494.402,93 CHF
Fonds Volumen 99,17 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,34
WE seit Jahresbeginn -3,97%