New Capital Asia Future Leaders Fund Class N Accumualtion Fonds

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Anlageziel

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Asia or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Asia the securities of which are listed or traded on recognized Markets worldwide. The Sub-Fund may gain exposure of less than 30% of its Net Asset Value to China A shares.

Stammdaten

Name New Capital Asia Future Leaders Fund Class USD N Accumualtion Fonds
ISIN IE00BJYJDW89
WKN A2QH7U
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chris Chan
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.05.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.05.2020
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,31
Anzahl Fonds der Kategorie 1040
Volumen der Tranche 11,14 Mio. USD
Fondsvolumen 317,39 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,90

Gebühren

Laufende Kosten 3,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,90%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 8,10%