Neuberger Berman US Small Intrinsic Value Fund I3 Fonds

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Anlageziel

Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

Stammdaten

Name Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund EUR I3 Accumulating Fonds
ISIN IE000QXNM1Z5
WKN A4000W
Fondsgesellschaft Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Benchmark Russell 2000 Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James F. McAree, Benjamin H. Nahum, Amit Solomon
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.02.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,05
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 8,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 406,57 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,69

Gebühren

Laufende Kosten 0,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,69%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 10,50%