Neuberger Berman European Private Loans Fund II I5 Fonds
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Anlageziel
The Portfolio’s investment objective is to derive regular interest income from investments in loans and/or debt securities and to generate an income pickup over a comparable, but more liquid bond portfolio.
Stammdaten
| Name | Neuberger Berman European Private Loans Fund II I5 EUR Distributing Fonds |
| ISIN | IE000KPSE1Z6 |
| WKN | A3DXXT |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.08.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
| Volumen der Tranche | 27,21 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 27,21 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 1,68% |