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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to achieve total return, primarily through capital appreciation, and secondarily through dividends, by investing primarily in equity securities from issuers domiciled in the USA. The Investment Manager employs an active bottom-up research process to identify individual securities believed to possess superior risk-return characteristics, taking into account both future growth potential and valuation consideration. The stock selection process provides for a diversified portfolio that spans the style spectrum, from growth to value, without preference to capitalization size, sector, or industry.
Stammdaten
Name | NEF U.S. Equity R Acc Fonds |
ISIN | LU0140695346 |
WKN | A0NHAX |
Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
Benchmark | MSCI USA |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Joseph G. MacDougall |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.04.2002 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.04.2002 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 22,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1762 |
Volumen der Tranche | 261,10 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 424,29 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,03% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,02% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 1,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,26 |
WE seit Jahresbeginn | 25,62% |