NEF U.S. Equity R Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to achieve total return, primarily through capital appreciation, and secondarily through dividends, by investing primarily in equity securities from issuers domiciled in the USA. The Investment Manager employs an active bottom-up research process to identify individual securities believed to possess superior risk-return characteristics, taking into account both future growth potential and valuation consideration. The stock selection process provides for a diversified portfolio that spans the style spectrum, from growth to value, without preference to capitalization size, sector, or industry.

Stammdaten

Name NEF U.S. Equity R Acc Fonds
ISIN LU0140695346
WKN A0NHAX
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Benchmark MSCI USA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Joseph G. MacDougall
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.04.2002
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.04.2002
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,16
Anzahl Fonds der Kategorie 1762
Volumen der Tranche 261,10 Mio. EUR
Fonds Volumen 424,29 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,02

Gebühren

Laufende Kosten 2,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,02%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 25,62%