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Anlageziel
The principal investment objective of the Sub-Fund is to provide the Unitholders with mid-term capital appreciation through investment primarily in transferable securities listed on the Euroland stock exchanges. Assets of the portfolio may be invested in equity related securities, such as convertible bonds. Financial techniques and instruments for hedging and/or non hedging purposes may be used. Such financial techniques and instruments shall be used only to the extent they do not hinder the quality of the investment policy of the Sub-Fund.
Stammdaten
Name | NEF Euro Equity R Acc Fonds |
ISIN | LU0102238655 |
WKN | A0NHAQ |
Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
Benchmark | MSCI EMU |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andreas Zoellinger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.10.1999 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.10.1999 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 23,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 946 |
Volumen der Tranche | 436,88 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 651,71 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,99 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,99% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 1,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,16 |
WE seit Jahresbeginn | 7,20% |