NEF Euro Equity R Fonds

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Anlageziel

The principal investment objective of the Sub-Fund is to provide the Unitholders with mid-term capital appreciation through investment primarily in transferable securities listed on the Euroland stock exchanges. Assets of the portfolio may be invested in equity related securities, such as convertible bonds. Financial techniques and instruments for hedging and/or non hedging purposes may be used. Such financial techniques and instruments shall be used only to the extent they do not hinder the quality of the investment policy of the Sub-Fund.

Stammdaten

Name NEF Euro Equity R Acc Fonds
ISIN LU0102238655
WKN A0NHAQ
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Benchmark MSCI EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andreas Zoellinger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.10.1999
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.10.1999
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 24,21
Anzahl Fonds der Kategorie 947
Volumen der Tranche 437,66 Mio. EUR
Fondsvolumen 653,08 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,99

Gebühren

Laufende Kosten 2,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,99%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 10,35%