NEF Emerging Market Bond I Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities, zero coupon bonds and Treasury bonds) issued by or guaranteed by national governments or governments agencies from non G-7 States (G-7 consists of Canada, France, Germany, United States, United-Kingdom, Italy and Japan), dealt on regulated markets which operate regularly and are recognised and open to the public as defined in Article 41.1 of the Law. Transferable securities which are not dealt on regulated markets as described here above are subject to Article 41.2 of the Law.

Stammdaten

Name NEF Emerging Market Bond I Acc Fonds
ISIN LU0138389415
WKN A0PGL6
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Benchmark JPM EMBI Global Diversified Hedge
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Charles Sambor
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.11.2001
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.11.2001
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 31,47
Anzahl Fonds der Kategorie 1070
Volumen der Tranche 17,40 Mio. EUR
Fondsvolumen 262,86 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 3,08%