Nedgroup Investments Global Flexible Fund A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s objective will be to provide investors with long term capital growth. In order to pursue its objective the Sub-Fund will employ an active management approach and may invest in equity securities which will primarily be common stocks and other securities with equity characteristics, comprising preferred stocks, warrants and rights (which are issued by a company to allow holders to subscribe for additional securities issued by that company), as well as depository receipts (such as ADRs, EDRs and GDRs) for such securities and bonds convertible into such equity securities.

Stammdaten

Name Nedgroup Investments Global Flexible Fund A USD Accumulation Fonds
ISIN IE00BKXGFK90
WKN A1140X
Fondsgesellschaft Nedgroup Investments (IOM) Ltd
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brian A. Selmo, Mark Landecker, Steven T. Romick
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.05.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle Banque CIC (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2014
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle Banque CIC (Suisse) SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 3,14
Anzahl Fonds der Kategorie 506
Volumen der Tranche 592,03 Mio. USD
Fonds Volumen 1,06 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,57

Gebühren

Laufende Kosten 1,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,57%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 12,43%