Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund S/A Fonds
212,32
USD
-0,39
USD
-0,18
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel des Thematics Safety Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum.
Stammdaten
| Name | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund S/A (USD) Fonds |
| ISIN | LU1923621723 |
| WKN | A2PH2T |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Frédéric Dupraz, Matthieu Rolin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 212,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 943 |
| Volumen der Tranche | 14,86 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 700,99 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,89% |