Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund N1/D Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Thematics Safety Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum.
Stammdaten
Name | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund N1/D (USD) Fonds |
ISIN | LU2357485502 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Frédéric Dupraz, Matthieu Rolin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.12.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.12.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 90,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 949 |
Volumen der Tranche | 34.815,95 USD |
Fondsvolumen | 628,63 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,32% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,69 |
WE seit Jahresbeginn | -4,32% |